荊門市中醫(yī)醫(yī)院（石化醫(yī)院）2021年度部門決算公開情況說明

目   錄

　　第一部分 荊門市中醫(yī)醫(yī)院（石化醫(yī)院）概況

　　一、 主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

　　二、 部門決算單位組成

　　第二部分 荊門市中醫(yī)醫(yī)院（石化醫(yī)院）2021年度部門決算表

　　第三部分 荊門市中醫(yī)醫(yī)院（石化醫(yī)院）2021年度部門決算說明

　　一、 收入支出決算總表有關(guān)情況說明

　　二、 收入決算表有關(guān)情況說明

　　三、 支出決算表有關(guān)情況說明

　　四、 財(cái)政撥款收入支出決算總表有關(guān)情況說明

　　五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表有關(guān)情況說明

　　六、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表有關(guān)情況說明

　　七、 財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表有關(guān)情況說明

　　八、 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表有關(guān)情況說明

　　九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表有關(guān)情況說明

　　第四部分 荊門市中醫(yī)醫(yī)院（石化醫(yī)院）2021年度其他說明事項(xiàng)

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)情況說明

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　三、政府采購支出情況說明

　　四、國有資本占用情況說明

　　五、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明

　　第五部分 名詞解釋 

第一部分 荊門市中醫(yī)醫(yī)院（石化醫(yī)院）概況 

　　一、 主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

　　荊門市中醫(yī)醫(yī)院是全市唯一一所集醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)、科研、教學(xué)于一體的地市級(jí)三級(jí)甲等中醫(yī)醫(yī)院，是市衛(wèi)生健康委員會(huì)下屬獨(dú)立核算的公益二類事業(yè)單位。

市中醫(yī)醫(yī)院設(shè)22個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：黨委辦公室、辦公室、人事科、財(cái)務(wù)科、審計(jì)物價(jià)科、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、科研教學(xué)科、公共衛(wèi)生科（健康管理科）、感染控制科、質(zhì)量控制管理辦公室、投訴管理辦公室、信息科、病案科、醫(yī)學(xué)裝備科、基本醫(yī)療保險(xiǎn)科、門診部、藥學(xué)部、監(jiān)察科、保衛(wèi)科（綜合治理辦公室）、總務(wù)科、宣傳科。

　　二、部門決算單位組成

　　2021年，納入本單位決算的單位共有1個(gè)，為荊門市中醫(yī)醫(yī)院。

第二部分荊門市中醫(yī)醫(yī)院（石化醫(yī)院）2021年度部門決算表 

　?。ü_表見附件1）  

第三部分 荊門市中醫(yī)醫(yī)院（石化醫(yī)院）2021年度部門決算說明 

　　一、收入支出決算總表有關(guān)情況說明

　　2021年度總收入37246.04萬元，比上年度增加960.62萬元，同比增長2.65%，收入增長的主要原因：去年受疫情影響醫(yī)療收入大幅減少，今年有所回升。總支出36356.28萬元，比上年減少62.6萬元，同比下降0.17%。

　　二、收入決算表有關(guān)情況說明

　　2021年度收入37246.04萬元，比上年度增加960.62萬元，同比增長2.65%，其中：財(cái)政撥款收入844.74萬元，占本年收入的2.27%，比上年減少71.75%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占本年收入的0.00%，比上年下降0.00%；事業(yè)收入34884.56萬元，占本年收入的93.66%，比上年增長12.35%；其他收入1516.74萬元，占本年收入的4.07%，比上年下降32.41%。財(cái)政撥款收入下降的主要原因?yàn)楸灸晷鹿诜窝棕?cái)政項(xiàng)目補(bǔ)助大幅減少。事業(yè)收入增加主要原因?yàn)榻衲陿I(yè)務(wù)量增加導(dǎo)致醫(yī)療收入增加。其它收入下降原因?yàn)榫栀?zèng)收入減少。

　　三、支出決算表有關(guān)情況說明

　　2021年度本年支出合計(jì)36356.28萬元，比上年度減少62.6萬元，下降0.17%，其中：基本支出35208.45萬元，占本年支出的96.84%，比上年增長3.39%；項(xiàng)目支出1147.83萬元，占本年支出的3.16%，比上年下降5.15%?；局С鲈黾又饕?yàn)楸灸晔聵I(yè)收入增加導(dǎo)致的相關(guān)支出增加。項(xiàng)目支出減少主要原因?yàn)楸灸晷鹿诜窝棕?cái)政項(xiàng)目補(bǔ)助大幅減少。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表有關(guān)情況說明

　　2021年度財(cái)政撥款收入844.74萬元，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余586.41萬，2021年財(cái)政撥款支出1283.43萬元，年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余147.72萬元。下降的主要原因：本年新冠肺炎財(cái)政項(xiàng)目補(bǔ)助大幅減少。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表有關(guān)情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎妙A(yù)算財(cái)政撥款支出總體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1099.84萬元，比上年度減少663.06萬元，下降37.61%，其中：基本支出135.6萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的12.33%，比上年增長16.69%；項(xiàng)目支出964.24萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的87.67%，比上年下降41.44%。

　?。ǘ┮话愎妙A(yù)算財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)情況

　　2021年度一般公用預(yù)算財(cái)政撥款支出具體結(jié)構(gòu)如下：社會(huì)保障和就業(yè)支出28.21萬元，占一般公用預(yù)算財(cái)政撥款支出的2.56%；衛(wèi)生健康支出915.62萬元，占一般公用預(yù)算財(cái)政撥款支出的83.25%；節(jié)能環(huán)保支出156萬元，占一般公用預(yù)算財(cái)政撥款支出的14.18%

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表有關(guān)情況說明

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出135.60萬元，比上年度增加19.39萬元，增長16.69%，其中：人員經(jīng)費(fèi)135.60萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的100.00%，比上年增長16.69%。按經(jīng)濟(jì)分類如下： 工資福利支出330.60萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的30.06%，比上年下降57.79%；商品和服務(wù)支出602.56萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的54.79%，比上年增長32.09%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助28.21萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的2.57%，比上年下降14.53%；資本性支出138.47萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的12.59%，比上年下降71.77%。

　　七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表有關(guān)情況說明

　　見第四部分“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表有關(guān)情況說明

　　2021年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余312.33萬元，為去年未開支完的發(fā)熱門診改擴(kuò)建款。本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出183.59萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余128.74萬元。

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表有關(guān)情況說明

　　本單位今年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。 

第四部分 荊門市中醫(yī)醫(yī)院（石化醫(yī)院）2021年度其他說明事項(xiàng) 

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)情況說明

　?。ㄒ唬┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

　　2021年度財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，與上年一樣。具體支出如下：

　　1.因公出國（境）費(fèi)0.00萬元，與上年一樣。

　　因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，因公出國（境）人次數(shù)0人。

　　2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，與上年一樣。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，比上年度增加0.00萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，比上年度增加0.00萬元。

　　公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量0輛。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，與上年一樣。

　　國內(nèi)公務(wù)接待批次0個(gè)，其中：外事接待批次0個(gè)。國內(nèi)公務(wù)接待人次0人，其中：外事接待人次0人。

　　2021年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)變化的主要原因：今年未有變動(dòng)事項(xiàng)，與上年一致。

　　（二）培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明。

　　2021年度培訓(xùn)費(fèi)9.80萬元，比上年度減少25.83萬元，下降72.50%。為中醫(yī)藥傳承與發(fā)展人員外出培訓(xùn)支出。

　?。ㄈ?huì)議費(fèi)支出情況說明。

　　2021年度會(huì)議費(fèi)0.00萬元，比上年度增加0.00萬元。主要原因：今年未有變動(dòng)事項(xiàng)，所以與上年一致。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　本單位今年沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

　　三、政府采購支出情況說明

　　本單位今年沒有政府采購支出。

　　四、國有資本占用情況說明

　　截至2021年12月31日，本單位共有車輛10輛，其中：特種專業(yè)技術(shù)用車8輛，其它用車2輛。

　　單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備9臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備41臺(tái)（套）。

　　五、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效有關(guān)要求，本單位組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，實(shí)現(xiàn)全覆蓋。組織對(duì)1-2專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等開展績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目立項(xiàng)比較規(guī)范，績(jī)效目標(biāo)明確，預(yù)算編制較為合理，完成情況良好，基本達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。 

第五部分 名詞解釋 

　　一、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　二、 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。

　　三、 經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

　　四、 其他收入：指除上述一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的收入。

　　五、 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

　　六、 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　七、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　八、 “三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

　　九、 政府采購：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度，是一種政府行為。

　　十、 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

荊門市石化醫(yī)院2021年決算公開附件.xls